Contacto
FIC VALOR ESTRATÉGICO

Información Rentabilidades

Participación 1
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:10.132,343738
Valor FIC:1.462.065.497,32
 
Rentabilidades
Diaria3,36%
Mensual

4,68%

Semestral0,00%
Año corrido4,85%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 2
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual

0,00%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Datos básicos
Tipo de fondoAbierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones 16/10/2018
Divisa denominación del fondoPeso Colombiano
Tipo de activos de inversiónRenta fija, ETF, Derivados
Monto mínimo de inversión$5.000.000
Monto mínimo de aportes adicionales$1
Monto mínimo de permanencia en el fondo$5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)Dos días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la inversión
Comisión de administración1,50%
Comisión de éxito, entrada o salidaNo aplica
Frecuencia de valoración de la unidadDiaria
Pacto de permanencia 30  días prorrogables 
Horario de operacionesAdiciones: Lunes a viernes hasta las 2:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
Retiros: Lunes a viernes hasta las 1:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
DomicilioColombia
Sociedad administradoraFiduciaria la Previsora S.A.
Entidad aseguradora  de la sociedad administradoraColpatria
Custodio de valoresBNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria

Informes Financieros

Fichas Técnicas Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico

Fichas Técnicas

Oct

Nov

Dic

2018

Descargar

Descargar

Descargar

DocumentosDescargables
Formulario de vinculación clientes personas naturalesDescargar
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas naturalesDescargar
Formulario de vinculación clientes personas jurídicasDescargar
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas jurídicasDescargar
Constancia de inversión de mayor riesgo Descargar
Prospecto de InversiónDescargar
ReglamentoDescargar
Brochure Valor Estratégico Descargar 

Nuestros negocios

¿QUÉ ES UNA FIDUCIARIA?

Fiduciaria

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA

Institucional
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.465,852159
Valor FIC:185.403.702.974,84
 
Rentabilidades
Diaria4,15%
Mensual3,69%
Semestral4,22%
Año corrido3,90%
Último año

4,40%

Últimos 2 años4,96%
Últimos 3 años5,67%
Grandes Contribuyentes
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.451,647066
Valor FIC:23.891.022.904,15
 
Rentabilidades
Diaria3,53%
Mensual3,07%
Semestral3,60%
Año corrido3,29%
Último año3,80%
Últimos 2 años4,65%
Últimos 3 años5,47%
Energético e Hidrocarburos
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.465,852159
Valor FIC:1.136.149.821,37
 
Rentabilidades
Diaria4,15%
Mensual3,69%
Semestral4,22%
Año corrido3,90%
Último año4,40%
Últimos 2 años4,96%
Últimos 3 años5,67%
Fideicomisos
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.448,121616
Valor FIC:952.021.253.734,12
 
Rentabilidades
Diaria3,38%
Mensual2,92%
Semestral3,45%
Año corrido3,14%
Último año3,65%
Últimos 2 años4,58%
Últimos 3 años5,42%
Educación y Sec Solidario
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.448,121616
Valor FIC:112.848.359.109,44
 
Rentabilidades
Diaria3,38%
Mensual2,92%
Semestral3,45%
Año corrido3,14%
Último año3,65%
Últimos 2 años4,58%
Últimos 3 años5,42%
Tradicional
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.444,838788
Valor FIC:38.338.092.565,40
 
Rentabilidades
Diaria3,23%
Mensual2,77%
Semestral3,29%
Año corrido3,51%
Último año3,51%
Últimos 2 años4,51%
Últimos 3 años5,37%

FIC Abierto con pacto de permanencia efectivo a plazo

Part 1 30 Días
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.520,861628
Valor FIC:52.898.432.499,58
 
Rentabilidades
Diaria5,00%
Mensual3,12%
Semestral3,85%
Año corrido3,50%
Último año4,13%
Últimos 2 años4,99%
Últimos 3 año5,75%
Part 2 60 Días
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.522,048711
Valor FIC:265.257.332,59
 
Rentabilidades
Diaria5,10%
Mensual3,22%
Semestral3,95%
Año corrido3,61%
Último año4,18%
Últimos 2 años5,02%
Últimos 3 años5,77%
Part 3 90 Días
Fecha de corte:

21/01/2019

Valor unidad:2.522,642900
Valor FIC:1.803.420.776,26
 
Rentabilidades
Diaria5,15%
Mensual3,27%
Semestral

4,00%

Año corrido3,66%
Último año4,20%
Últimos 2 años5,03%
Últimos 3 años5,78%
Part 4 180 Días
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.523,237522
Valor FIC:769.366.244,65
 
Rentabilidades
Diaria5,21%
Mensual3,32%
Semestral4,05%
Año corrido3,71%
Último año4,23%
Últimos 2 años5,04%
Últimos 3 años5,79%
Part 5 - 90 Días (Institucional)
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:2.484,323327
Valor FIC:20.073.632,46
 
Rentabilidades
Diaria5,33%
Mensual3,45%
Semestral0,00%
Año corrido3,83%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 años0,00%

FIC Abierto de alta liquidez

Participación 1:
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:15.696,742540
Valor FIC:1.231.643.347.841,29
 
Rentabilidades
Diaria2,92%
Mensual

3,31%

Semestral3,60%
Año corrido3,51%
Último año3,88%
Últimos 2 años4,78%
Últimos 3 año5,56%
Participación 2:
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:15.611,301816
Valor FIC:614.215.742,94
 
Rentabilidades
Diaria1,12%
Mensual1,51%
Semestral2,48%
Año corrido1,70%
Último año3,31%
Últimos 2 años4,49%
Últimos 3 año5,36%

FIC Valor estratégico

Participación 1
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:10.132,343738
Valor FIC:1.462.065.497,32
 
Rentabilidades
Diaria3,36%
Mensual

4,68%

Semestral0,00%
Año corrido4,85%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 1
Fecha de corte:21/01/2019
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual

0,00%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%